נתונים כלליים |
תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
שם חברה מנהלת |
כלל-שקלי |
דמי ניהול |
3.79% |
מספר קופה |
28 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
-1.04% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
5.01% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
-0.03% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.08% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
6.25% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
-0.21% |
יחס נזילות |
84.2% |
סטיית תקן 12 חודשים |
4.70% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
נכסים בארץ |
86.49% |
313.45 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
13.51% |
48.98 |
נכסים סחירים ונזילים |
86.33% |
312.88 |
נכסים לא סחירים |
13.67% |
49.55 |
מזומנים ושווי מזומנים |
5.06% |
18.33 |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
41.36% |
149.90 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
37.23% |
134.93 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
0.81% |
2.92 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
3.28% |
11.89 |
קרנות נאמנות |
1.94% |
7.02 |
הלוואות |
10.06% |
36.45 |
נכסים אחרים |
0.27% |
0.99 |
חשיפה למניות |
0.81% |
2.92 |
חשיפה לחו"ל |
11.45% |
41.48 |
חשיפה למט"ח |
5.70% |
20.67 |