נתונים כלליים |
תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו בשנים 1992 - 2003 |
שם חברה מנהלת |
כלל-קרן י' |
דמי ניהול |
0.59% |
מספר קופה |
14012 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
15.01% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
35.48% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.39% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.51% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
8.61% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
יתרת נכסים |
509804.89 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.58% |
יחס נזילות |
71.4% |
סטיית תקן 12 חודשים |
5.51% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
נכסים בארץ |
57.40% |
25014.22 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
42.60% |
18567.20 |
נכסים סחירים ונזילים |
66.92% |
29166.32 |
נכסים לא סחירים |
33.08% |
14415.10 |
מזומנים ושווי מזומנים |
3.07% |
1336.97 |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
7.81% |
3402.72 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
17.41% |
7588.43 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
34.94% |
15229.22 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.92% |
401.57 |
פיקדונות |
0.16% |
70.83 |
קרנות נאמנות |
5.98% |
2606.89 |
הלוואות |
7.49% |
3262.46 |
נכסים אחרים |
22.22% |
9682.33 |
חשיפה למט"ח |
24.69% |
10758.55 |
חשיפה למניות |
46.19% |
20131.99 |
חשיפה לחו"ל |
50.78% |
22132.12 |