כלל חברה לביטוח בע"מ אג"ח עד 15% מניות
נתונים כלליים |
תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
שם חברה מנהלת |
כלל חברה לביטוח בע"מ אג"ח עד 15% מניות |
דמי ניהול |
0.91% |
מספר קופה |
6 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
7.01% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
18.65% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.19% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.29% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
6.29% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
יתרת נכסים |
127036.35 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.32% |
יחס נזילות |
71.2% |
סטיית תקן 12 חודשים |
3.69% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
נכסים בארץ |
62.70% |
6393.16 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
37.30% |
3803.20 |
נכסים סחירים ונזילים |
65.86% |
6715.19 |
נכסים לא סחירים |
34.14% |
3481.17 |
מזומנים ושווי מזומנים |
4.90% |
499.29 |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
14.28% |
1456.27 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
30.50% |
3110.28 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
11.51% |
1173.53 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.09% |
110.94 |
פיקדונות |
0.04% |
4.22 |
קרנות נאמנות |
7.09% |
722.79 |
הלוואות |
12.74% |
1299.03 |
נכסים אחרים |
17.85% |
1820.03 |
חשיפה למט"ח |
14.46% |
1473.89 |
חשיפה למניות |
14.76% |
1505.04 |
חשיפה לחו"ל |
39.81% |
4059.24 |