כלל חברה לביטוח בע"מ אג"ח עד 15% מניות
| נתונים כלליים |
| תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
| שם חברה מנהלת |
כלל חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) |
| דמי ניהול |
0.91% |
| מספר קופה |
6 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
6.41% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
18.06% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.17% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.28% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
7.18% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| יתרת נכסים |
97003.96 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.31% |
| יחס נזילות |
69.3% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
3.55% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| נכסים בארץ |
71.89% |
1361.62 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
28.11% |
532.36 |
| נכסים סחירים ונזילים |
64.15% |
1214.99 |
| נכסים לא סחירים |
35.85% |
678.99 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
6.17% |
116.83 |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
19.32% |
365.85 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
34.70% |
657.25 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
3.64% |
68.91 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.81% |
15.26 |
| פיקדונות |
0% |
0.06 |
| קרנות נאמנות |
3.29% |
62.41 |
| הלוואות |
11.68% |
221.29 |
| נכסים אחרים |
20.39% |
386.13 |
| חשיפה למט"ח |
17.70% |
335.28 |
| חשיפה למניות |
3.88% |
73.48 |
| חשיפה לחו"ל |
25.74% |
487.46 |
