כלל חברה לביטוח בע"מ אג"ח עד 15% מניות
| נתונים כלליים |
| תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
| שם חברה מנהלת |
כלל חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) |
| דמי ניהול |
0.95% |
| מספר קופה |
6 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
6.85% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
17.17% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.18% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.26% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
6.09% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| יתרת נכסים |
63053.73 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.24% |
| יחס נזילות |
68% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
1.58% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| נכסים בארץ |
71.69% |
1267.67 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
28.31% |
500.55 |
| נכסים סחירים ונזילים |
60.67% |
1072.85 |
| נכסים לא סחירים |
39.33% |
695.38 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
4.07% |
72 |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
20.34% |
359.59 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
33.12% |
585.55 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
3.20% |
56.58 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.83% |
14.69 |
| קרנות נאמנות |
3% |
53.02 |
| הלוואות |
11.97% |
211.62 |
| נכסים אחרים |
23.48% |
415.17 |
| חשיפה למניות |
3.27% |
57.76 |
| חשיפה לחו"ל |
27.96% |
494.33 |
| חשיפה למט"ח |
17.54% |
310.09 |
