נתונים כלליים |
תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
שם חברה מנהלת |
הראל-קרן י' חדשה |
דמי ניהול |
1% |
מספר קופה |
259013 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
15.98% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
34.19% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.41% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.49% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
9.19% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.63% |
יחס נזילות |
72.2% |
סטיית תקן 12 חודשים |
4.84% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
נכסים בארץ |
63.47% |
528.69 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
36.53% |
304.27 |
נכסים סחירים ונזילים |
63.02% |
524.93 |
נכסים לא סחירים |
36.98% |
308.04 |
מזומנים ושווי מזומנים |
10.12% |
84.26 |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
15.74% |
131.10 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
8.07% |
67.18 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
28.82% |
240.05 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.97% |
8.08 |
פיקדונות |
0.02% |
0.14 |
קרנות נאמנות |
2.59% |
21.57 |
הלוואות |
13.64% |
113.63 |
נכסים אחרים |
20.04% |
166.94 |
חשיפה למט"ח |
23.50% |
195.73 |
חשיפה למניות |
44.18% |
367.97 |
חשיפה לחו"ל |
51.41% |
428.24 |