הראל מסלול אג"ח ללא מניות
נתונים כלליים |
תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
שם חברה מנהלת |
הראל מסלול אג"ח ללא מניות |
דמי ניהול |
0.88% |
מספר קופה |
89 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
1.36% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
7.14% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.04% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.12% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
4.04% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
-0.17% |
יחס נזילות |
77.1% |
סטיית תקן 12 חודשים |
3.28% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
נכסים בארץ |
81.12% |
811.93 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
18.88% |
188.94 |
נכסים סחירים ונזילים |
68.34% |
684.03 |
נכסים לא סחירים |
31.66% |
316.83 |
מזומנים ושווי מזומנים |
9.07% |
90.80 |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
34.06% |
340.88 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
22.88% |
229.02 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
3.56% |
35.65 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.08% |
10.82 |
פיקדונות |
0.01% |
0.10 |
קרנות נאמנות |
2.17% |
21.75 |
הלוואות |
21.63% |
216.44 |
נכסים אחרים |
5.54% |
55.41 |
חשיפה למניות |
3.54% |
35.44 |
חשיפה לחו"ל |
19.20% |
192.14 |
חשיפה למט"ח |
9.92% |
99.24 |