נתונים כלליים |
תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו בשנים 1992 - 2003 |
שם חברה מנהלת |
הפניקס -קרן י' |
דמי ניהול |
0.60% |
מספר קופה |
7012 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
19.87% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
43.06% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.50% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.60% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
10.28% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
יתרת נכסים |
388500.47 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.79% |
יחס נזילות |
68.2% |
סטיית תקן 12 חודשים |
5.13% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
נכסים בארץ |
58.50% |
20026.19 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
41.50% |
14204.16 |
נכסים סחירים ונזילים |
59.18% |
20257.43 |
נכסים לא סחירים |
40.82% |
13972.92 |
מזומנים ושווי מזומנים |
14.43% |
4938.08 |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
4.43% |
1517.50 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
11.98% |
4102.19 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
28.85% |
9874.79 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.64% |
220.49 |
פיקדונות |
-0.26% |
-88.59 |
קרנות נאמנות |
2.31% |
792.41 |
הלוואות |
8.04% |
2751.22 |
נכסים אחרים |
29.57% |
10122.26 |
חשיפה למט"ח |
25.58% |
8756.98 |
חשיפה למניות |
43.24% |
14799.68 |
חשיפה לחו"ל |
48.23% |
16508.86 |