נתונים כלליים |
תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו בשנים 1990 - 1991 |
שם חברה מנהלת |
הפניקס -קרן ט' |
דמי ניהול |
0.60% |
מספר קופה |
7011 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
13.63% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
30.71% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.36% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.45% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
9.82% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
יתרת נכסים |
11664.79 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.55% |
יחס נזילות |
81.5% |
סטיית תקן 12 חודשים |
5.20% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
נכסים בארץ |
74.09% |
740.32 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
25.91% |
258.84 |
נכסים סחירים ונזילים |
49.67% |
496.32 |
נכסים לא סחירים |
50.33% |
502.84 |
מזומנים ושווי מזומנים |
13.37% |
133.62 |
אג"ח מיועדות |
33.18% |
331.51 |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
3.06% |
30.59 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
7.30% |
72.96 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
23.76% |
237.44 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.54% |
5.37 |
פיקדונות |
-0.40% |
-3.95 |
קרנות נאמנות |
2.02% |
20.14 |
הלוואות |
6.76% |
67.50 |
נכסים אחרים |
10.41% |
103.99 |
חשיפה לחו"ל |
31.71% |
316.87 |
חשיפה למניות |
37.13% |
370.98 |
חשיפה למט"ח |
22.03% |
220.16 |