הפניקס מסלול עוקב מדדים גמיש
נתונים כלליים |
תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
שם חברה מנהלת |
הפניקס מסלול עוקב מדדים גמיש |
דמי ניהול |
0.90% |
מספר קופה |
14291 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
|
תשואה מצטברת 5 שנים |
|
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
|
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
13.18% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
|
יחס נזילות |
89.6% |
סטיית תקן 12 חודשים |
6.60% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
נכסים בארץ |
84.44% |
9.67 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
15.56% |
1.78 |
נכסים סחירים ונזילים |
98.22% |
11.25 |
נכסים לא סחירים |
1.78% |
0.20 |
מזומנים ושווי מזומנים |
53.10% |
6.08 |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
6.30% |
0.72 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
28.42% |
3.26 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
5.09% |
0.58 |
נכסים אחרים |
7.09% |
0.81 |
חשיפה למט"ח |
21.19% |
2.43 |
חשיפה לחו"ל |
25.97% |
2.98 |
חשיפה למניות |
45.50% |
5.21 |