הפניקס מסלול עוקב מדדים גמיש
| נתונים כלליים |
| תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס עוקב מדדים גמיש |
| דמי ניהול |
0.59% |
| מספר קופה |
14291 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
|
| תשואה מצטברת 5 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
6.90% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
|
| יחס נזילות |
99.3% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
5.21% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| נכסים בארץ |
60.97% |
47.24 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
39.03% |
30.24 |
| נכסים סחירים ונזילים |
101.23% |
78.43 |
| נכסים לא סחירים |
-1.23% |
-0.96 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
64.88% |
50.27 |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
0.19% |
0.15 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
14.08% |
10.91 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
22.22% |
17.21 |
| נכסים אחרים |
-1.38% |
-1.07 |
| חשיפה למניות |
53% |
41.06 |
| חשיפה לחו"ל |
97.85% |
75.81 |
| חשיפה למט"ח |
91.16% |
70.63 |