נתונים כלליים |
תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
שם חברה מנהלת |
הפניקס מסלול משולב סחיר |
דמי ניהול |
|
מספר קופה |
14290 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
|
תשואה מצטברת 5 שנים |
|
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
|
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
12.04% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
|
יחס נזילות |
88.6% |
סטיית תקן 12 חודשים |
7.45% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
נכסים בארץ |
65.32% |
0.63 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
34.68% |
0.34 |
נכסים סחירים ונזילים |
98.92% |
0.96 |
נכסים לא סחירים |
1.08% |
0.01 |
מזומנים ושווי מזומנים |
22.35% |
0.22 |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
9.23% |
0.09 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
33.33% |
0.32 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
29.78% |
0.29 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.63% |
0.01 |
פיקדונות |
-0.69% |
-0.01 |
קרנות נאמנות |
3.65% |
0.04 |
הלוואות |
0% |
0 |
נכסים אחרים |
1.72% |
0.02 |
חשיפה למניות |
52.18% |
0.51 |
חשיפה למט"ח |
21.29% |
0.21 |
חשיפה לחו"ל |
43.45% |
0.42 |