הפניקס – מסלול השקעה פאסיבי למבוטחים בני 50 ומטה
נתונים כלליים |
תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
שם חברה מנהלת |
הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי למבוטחים בני 50 ומטה |
דמי ניהול |
1.02% |
מספר קופה |
12089 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
16.47% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
31.48% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.42% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.46% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
16.06% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
יתרת נכסים |
40500.41 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.50% |
יחס נזילות |
91.7% |
סטיית תקן 12 חודשים |
8.56% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
נכסים בארץ |
82.71% |
2754.55 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
17.29% |
575.63 |
נכסים סחירים ונזילים |
97.49% |
3246.48 |
נכסים לא סחירים |
2.51% |
83.69 |
מזומנים ושווי מזומנים |
56.10% |
1868.14 |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
1.89% |
63.09 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
23.99% |
798.84 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
13.70% |
456.32 |
נכסים אחרים |
4.32% |
143.79 |
חשיפה למניות |
68.97% |
2296.91 |
חשיפה לחו"ל |
31.96% |
1064.32 |
חשיפה למט"ח |
18.71% |
623.21 |