הפניקס – מסלול השקעה פאסיבי לבני 60 ומעלה
נתונים כלליים |
תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
שם חברה מנהלת |
הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי לבני 60 ומעלה
|
דמי ניהול |
1.04% |
מספר קופה |
12091 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
8.52% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
18.50% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.23% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.28% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
10.29% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.31% |
יחס נזילות |
88.7% |
סטיית תקן 12 חודשים |
5.38% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
נכסים בארץ |
88.01% |
615.56 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
11.99% |
83.88 |
נכסים סחירים ונזילים |
98.62% |
689.77 |
נכסים לא סחירים |
1.38% |
9.67 |
מזומנים ושווי מזומנים |
32.52% |
227.47 |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
21.26% |
148.69 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
37.61% |
263.07 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
1.96% |
13.69 |
נכסים אחרים |
6.65% |
46.53 |
חשיפה לחו"ל |
19.52% |
136.52 |
חשיפה למניות |
33.04% |
231.13 |
חשיפה למט"ח |
15.47% |
108.21 |