הפניקס – מסלול השקעה פאסיבי לבני 60 ומעלה
| נתונים כלליים |
| תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי לבני 60 ומעלה
|
| דמי ניהול |
1.04% |
| מספר קופה |
12091 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
6.07% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
17.48% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.16% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.27% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
7.47% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.27% |
| יחס נזילות |
89.8% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
5.75% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| נכסים בארץ |
81.01% |
571.37 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
18.99% |
133.93 |
| נכסים סחירים ונזילים |
99.70% |
703.20 |
| נכסים לא סחירים |
0.30% |
2.10 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
31.15% |
219.69 |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
24.46% |
172.50 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
34.05% |
240.14 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
9.20% |
64.92 |
| נכסים אחרים |
1.14% |
8.06 |
| חשיפה לחו"ל |
33.40% |
235.55 |
| חשיפה למניות |
33.63% |
237.17 |
| חשיפה למט"ח |
15.14% |
106.76 |