הפניקס – מסלול השקעה פאסיבי לבני 50 עד 60
נתונים כלליים |
תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
שם חברה מנהלת |
הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי לבני 50 עד 60
|
דמי ניהול |
1.05% |
מספר קופה |
12090 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
13.24% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
26.29% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.35% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.39% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
13.45% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
יתרת נכסים |
14655.47 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.45% |
יחס נזילות |
90.6% |
סטיית תקן 12 חודשים |
6.99% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
נכסים בארץ |
85.30% |
1116.38 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
14.70% |
192.38 |
נכסים סחירים ונזילים |
98.02% |
1282.79 |
נכסים לא סחירים |
1.98% |
25.97 |
מזומנים ושווי מזומנים |
45.27% |
592.46 |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
9.84% |
128.82 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
30.76% |
402.59 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
9.60% |
125.60 |
נכסים אחרים |
4.53% |
59.31 |
חשיפה לחו"ל |
27.15% |
355.27 |
חשיפה למניות |
53.72% |
703.04 |
חשיפה למט"ח |
19.77% |
258.73 |