הפניקס – מסלול השקעה פאסיבי כללי
נתונים כלליים |
תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
שם חברה מנהלת |
הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי כללי
|
דמי ניהול |
0.83% |
מספר קופה |
12092 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
14.54% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
29.17% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.38% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.43% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
13.87% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.47% |
יחס נזילות |
89.6% |
סטיית תקן 12 חודשים |
7.12% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
נכסים בארץ |
84% |
296.22 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
16% |
56.44 |
נכסים סחירים ונזילים |
97.93% |
345.37 |
נכסים לא סחירים |
2.07% |
7.29 |
מזומנים ושווי מזומנים |
48.19% |
169.96 |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
5.30% |
18.70 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
32.33% |
114.01 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
8.55% |
30.15 |
נכסים אחרים |
5.63% |
19.85 |
חשיפה למניות |
54.38% |
191.78 |
חשיפה לחו"ל |
27.35% |
96.47 |
חשיפה למט"ח |
19.60% |
69.12 |