הפניקס מסלול השקעה מתמחה משולב אג"ח עד 25% מניות
נתונים כלליים |
תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
שם חברה מנהלת |
הפניקס מסלול השקעה מתמחה משולב אג"ח עד 25% מניות |
דמי ניהול |
0.79% |
מספר קופה |
9585 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
8.51% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
23.33% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.23% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.35% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
8.92% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
יתרת נכסים |
20366.63 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.42% |
יחס נזילות |
77.7% |
סטיית תקן 12 חודשים |
4.37% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
נכסים בארץ |
73.55% |
1225.65 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
26.45% |
440.87 |
נכסים סחירים ונזילים |
74.95% |
1249.08 |
נכסים לא סחירים |
25.05% |
417.44 |
מזומנים ושווי מזומנים |
8.73% |
145.47 |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
15.37% |
256.11 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
39.76% |
662.61 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
10.36% |
172.67 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.95% |
32.51 |
פיקדונות |
-0.20% |
-3.26 |
קרנות נאמנות |
2.51% |
41.82 |
הלוואות |
11.64% |
193.99 |
נכסים אחרים |
9.88% |
164.60 |
חשיפה למט"ח |
16.42% |
273.61 |
חשיפה למניות |
17.37% |
289.50 |
חשיפה לחו"ל |
31.69% |
528.08 |