הפניקס מסלול השקעה מתמחה משולב אג"ח עד 25% מניות למקבלי קצבה
נתונים כלליים |
תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
שם חברה מנהלת |
הפניקס מסלול השקעה מתמחה משולב אג"ח עד 25% מניות למקבלי קצבה |
דמי ניהול |
|
מספר קופה |
9589 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
9.01% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
23.55% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.24% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.35% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
9.09% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.43% |
יחס נזילות |
80.8% |
סטיית תקן 12 חודשים |
4.64% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
נכסים בארץ |
73.53% |
33.52 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
26.47% |
12.06 |
נכסים סחירים ונזילים |
85.10% |
38.79 |
נכסים לא סחירים |
14.90% |
6.79 |
מזומנים ושווי מזומנים |
10.90% |
4.97 |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
14.91% |
6.80 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
44.94% |
20.49 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
12.19% |
5.56 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.62% |
0.74 |
פיקדונות |
-0.22% |
-0.10 |
קרנות נאמנות |
2.27% |
1.04 |
הלוואות |
8.71% |
3.97 |
נכסים אחרים |
4.67% |
2.13 |
חשיפה למט"ח |
17.68% |
8.06 |
חשיפה למניות |
19.51% |
8.89 |
חשיפה לחו"ל |
29.04% |
13.24 |