הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות
נתונים כלליים |
תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
שם חברה מנהלת |
הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות |
דמי ניהול |
0.74% |
מספר קופה |
9579 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
20.62% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
53.72% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.52% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.72% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
17.95% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
יתרת נכסים |
19198.79 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.53% |
יחס נזילות |
91.8% |
סטיית תקן 12 חודשים |
11.70% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
נכסים בארץ |
63.40% |
1078.26 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
36.60% |
622.54 |
נכסים סחירים ונזילים |
99.58% |
1693.74 |
נכסים לא סחירים |
0.42% |
7.06 |
מזומנים ושווי מזומנים |
31.26% |
531.65 |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
4.11% |
69.87 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
1.45% |
24.71 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
59.42% |
1010.60 |
פיקדונות |
-1.08% |
-18.41 |
קרנות נאמנות |
2.70% |
45.94 |
נכסים אחרים |
2.14% |
36.43 |
חשיפה למניות |
95.51% |
1624.51 |
חשיפה לחו"ל |
51.82% |
881.36 |
חשיפה למט"ח |
32.23% |
548.25 |