הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות למקבלי קצבה
נתונים כלליים |
תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
שם חברה מנהלת |
הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות למקבלי קצבה |
דמי ניהול |
1% |
מספר קופה |
9590 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
19.88% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
54.81% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.50% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.73% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
17.72% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.54% |
יחס נזילות |
92% |
סטיית תקן 12 חודשים |
11.81% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
נכסים בארץ |
64.47% |
6.51 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
35.53% |
3.59 |
נכסים סחירים ונזילים |
100.04% |
10.10 |
נכסים לא סחירים |
-0.04% |
0 |
מזומנים ושווי מזומנים |
31.49% |
3.18 |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
4.05% |
0.41 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
1.53% |
0.15 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
59.63% |
6.02 |
פיקדונות |
-1.06% |
-0.11 |
קרנות נאמנות |
2.66% |
0.27 |
נכסים אחרים |
1.72% |
0.17 |
חשיפה למט"ח |
29.53% |
2.98 |
חשיפה לחו"ל |
50.74% |
5.12 |
חשיפה למניות |
95.20% |
9.61 |