הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות למקבלי קצבה
| נתונים כלליים |
| תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות למקבלי קצבה |
| דמי ניהול |
1% |
| מספר קופה |
9590 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
11.51% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
54.78% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.30% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.73% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
14.86% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.53% |
| יחס נזילות |
92.3% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
12.57% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| נכסים בארץ |
62.39% |
6.72 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
37.61% |
4.05 |
| נכסים סחירים ונזילים |
99.32% |
10.70 |
| נכסים לא סחירים |
0.68% |
0.07 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
39.02% |
4.21 |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
1.68% |
0.18 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
1.22% |
0.13 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
55.67% |
6 |
| קרנות נאמנות |
2.26% |
0.24 |
| נכסים אחרים |
0.15% |
0.02 |
| חשיפה למניות |
93.88% |
10.12 |
| חשיפה לחו"ל |
66.19% |
7.13 |
| חשיפה למט"ח |
29.13% |
3.14 |