הפניקס מסלול השקעה מתמחה הלכה
נתונים כלליים |
תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
שם חברה מנהלת |
הפניקס מסלול השקעה מתמחה הלכה |
דמי ניהול |
0.90% |
מספר קופה |
9586 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
11.86% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
23.68% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.31% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.35% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
11.49% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.39% |
יחס נזילות |
96.6% |
סטיית תקן 12 חודשים |
6.73% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
נכסים בארץ |
76.25% |
178.37 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
23.75% |
55.54 |
נכסים סחירים ונזילים |
99.64% |
233.07 |
נכסים לא סחירים |
0.36% |
0.85 |
מזומנים ושווי מזומנים |
14.73% |
34.46 |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
15.63% |
36.57 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
23.79% |
55.64 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
42.29% |
98.92 |
נכסים אחרים |
3.56% |
8.33 |
חשיפה למניות |
49.58% |
115.97 |
חשיפה לחו"ל |
28.52% |
66.72 |
חשיפה למט"ח |
24.06% |
56.29 |