הפניקס מסלול השקעה מתמחה הלכה למקבלי קצבה
נתונים כלליים |
תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
שם חברה מנהלת |
הפניקס מסלול השקעה מתמחה הלכה למקבלי קצבה |
דמי ניהול |
|
מספר קופה |
9591 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
5.45% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
13.39% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.15% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.21% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
8.66% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.16% |
יחס נזילות |
95.9% |
סטיית תקן 12 חודשים |
5.18% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
נכסים בארץ |
91.80% |
2.41 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
8.20% |
0.22 |
נכסים סחירים ונזילים |
99.51% |
2.61 |
נכסים לא סחירים |
0.49% |
0.01 |
מזומנים ושווי מזומנים |
18.18% |
0.48 |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
37.18% |
0.98 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
30.51% |
0.80 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
9.52% |
0.25 |
נכסים אחרים |
4.60% |
0.12 |
חשיפה למניות |
23.18% |
0.61 |
חשיפה לחו"ל |
12.18% |
0.32 |
חשיפה למט"ח |
13.02% |
0.34 |