הפניקס-מסלול השקעה מתמחה אג"ח
נתונים כלליים |
תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
שם חברה מנהלת |
הפניקס-מסלול השקעה מתמחה אג"ח |
דמי ניהול |
0.81% |
מספר קופה |
47 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
4.29% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
13.77% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.12% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.22% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
5.85% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
יתרת נכסים |
10921.06 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.16% |
יחס נזילות |
83.3% |
סטיית תקן 12 חודשים |
3.93% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
נכסים בארץ |
83.71% |
777.12 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
16.29% |
151.28 |
נכסים סחירים ונזילים |
87.34% |
810.91 |
נכסים לא סחירים |
12.66% |
117.50 |
מזומנים ושווי מזומנים |
4.04% |
37.54 |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
34.49% |
320.22 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
46.84% |
434.82 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
0.30% |
2.78 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.75% |
16.27 |
קרנות נאמנות |
1.82% |
16.86 |
הלוואות |
6.77% |
62.87 |
נכסים אחרים |
3.99% |
37.05 |
חשיפה לחו"ל |
16.33% |
151.64 |
חשיפה למט"ח |
13.11% |
121.73 |
חשיפה למניות |
0.45% |
4.14 |