הפניקס מסלול השקעה מתמחה אג"ח למקבלי קצבה
נתונים כלליים |
תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
שם חברה מנהלת |
הפניקס מסלול השקעה מתמחה אג"ח למקבלי קצבה |
דמי ניהול |
|
מספר קופה |
9588 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
2.21% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
11% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.06% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.17% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
5.19% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.02% |
יחס נזילות |
87.8% |
סטיית תקן 12 חודשים |
4.15% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
נכסים בארץ |
83.17% |
8.63 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
16.83% |
1.75 |
נכסים סחירים ונזילים |
97.90% |
10.16 |
נכסים לא סחירים |
2.10% |
0.22 |
מזומנים ושווי מזומנים |
4.33% |
0.45 |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
37.97% |
3.94 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
53.78% |
5.58 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
0.05% |
0 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.48% |
0.15 |
קרנות נאמנות |
1.63% |
0.17 |
הלוואות |
0% |
0 |
נכסים אחרים |
0.75% |
0.08 |
חשיפה למניות |
0.25% |
0.03 |
חשיפה לחו"ל |
15.95% |
1.66 |
חשיפה למט"ח |
13.58% |
1.41 |