הפניקס – מסלול השקעה למבוטחים בני 50 ומטה
נתונים כלליים |
תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
שם חברה מנהלת |
הפניקס - מסלול השקעה למבוטחים בני 50 ומטה |
דמי ניהול |
0.61% |
מספר קופה |
471 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
19.12% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
41.86% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.49% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.58% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
12.18% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
יתרת נכסים |
62874.93 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.68% |
יחס נזילות |
71.6% |
סטיית תקן 12 חודשים |
6.16% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
נכסים בארץ |
56.40% |
2930.42 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
43.60% |
2265.03 |
נכסים סחירים ונזילים |
59.69% |
3101.16 |
נכסים לא סחירים |
40.31% |
2094.28 |
מזומנים ושווי מזומנים |
18.35% |
953.59 |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
2.61% |
135.63 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
6.50% |
337.71 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
33.49% |
1740.04 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.68% |
35.24 |
פיקדונות |
-0.58% |
-30.04 |
קרנות נאמנות |
2.35% |
121.98 |
הלוואות |
11.87% |
616.75 |
נכסים אחרים |
24.72% |
1284.55 |
חשיפה למט"ח |
24.26% |
1260.23 |
חשיפה למניות |
51.60% |
2680.80 |
חשיפה לחו"ל |
55.67% |
2892.54 |