הפניקס – מסלול השקעה למבוטחים בני 50 ומטה
| נתונים כלליים |
| תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס לבני 50 ומטה |
| דמי ניהול |
0.61% |
| מספר קופה |
471 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
19.47% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
47.17% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.50% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.65% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
15.46% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| יתרת נכסים |
70958.12 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.82% |
| יחס נזילות |
78.3% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
5.98% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| נכסים בארץ |
62.76% |
5169.97 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
37.24% |
3067.71 |
| נכסים סחירים ונזילים |
70.70% |
5824.29 |
| נכסים לא סחירים |
29.30% |
2413.40 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
31.02% |
2555.71 |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
4.34% |
357.72 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
11.31% |
931.62 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
26.38% |
2172.76 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.67% |
55.12 |
| פיקדונות |
-0.37% |
-30.41 |
| קרנות נאמנות |
1.57% |
129.73 |
| הלוואות |
7.81% |
643.34 |
| נכסים אחרים |
17.26% |
1422.12 |
| חשיפה למט"ח |
23.24% |
1914.60 |
| חשיפה למניות |
55.52% |
4573.25 |
| חשיפה לחו"ל |
58% |
4777.65 |
