הפניקס מסלול השקעה לבני 60 ומעלה
נתונים כלליים |
תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
שם חברה מנהלת |
הפניקס מסלול השקעה לבני 60 ומעלה |
דמי ניהול |
0.68% |
מספר קופה |
9594 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
11.13% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
26.07% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.29% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.39% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
8.12% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
יתרת נכסים |
28020.55 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.50% |
יחס נזילות |
78% |
סטיית תקן 12 חודשים |
4.80% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
נכסים בארץ |
70.44% |
1655.10 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
29.56% |
694.46 |
נכסים סחירים ונזילים |
72.06% |
1693.01 |
נכסים לא סחירים |
27.94% |
656.55 |
מזומנים ושווי מזומנים |
9.78% |
229.75 |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
25.87% |
607.74 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
21.74% |
510.85 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
15.56% |
365.58 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.02% |
23.86 |
פיקדונות |
-0.24% |
-5.67 |
קרנות נאמנות |
1.70% |
39.90 |
הלוואות |
8.61% |
202.27 |
נכסים אחרים |
15.97% |
375.30 |
חשיפה למט"ח |
14.79% |
347.39 |
חשיפה למניות |
22.90% |
538.08 |
חשיפה לחו"ל |
35.22% |
827.49 |