הפניקס מסלול השקעה לבני 60 ומעלה
| נתונים כלליים |
| תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס לבני 60 ומעלה |
| דמי ניהול |
0.68% |
| מספר קופה |
9594 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
10.79% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
26.77% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.29% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.40% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
9.73% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| יתרת נכסים |
30941.15 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.55% |
| יחס נזילות |
80.3% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
4.70% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| נכסים בארץ |
72.05% |
2382.97 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
27.95% |
924.46 |
| נכסים סחירים ונזילים |
76.35% |
2525.31 |
| נכסים לא סחירים |
23.65% |
782.12 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
13% |
430.13 |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
26.25% |
868.05 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
23.59% |
780.22 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
14.41% |
476.53 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.32% |
43.72 |
| פיקדונות |
-0.22% |
-7.23 |
| קרנות נאמנות |
1.55% |
51.12 |
| הלוואות |
7.27% |
240.37 |
| נכסים אחרים |
12.84% |
424.52 |
| חשיפה למט"ח |
17.89% |
591.86 |
| חשיפה למניות |
24.21% |
800.70 |
| חשיפה לחו"ל |
35.93% |
1188.50 |
