הפניקס מסלול השקעה לבני 50 עד 60
נתונים כלליים |
תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
שם חברה מנהלת |
הפניקס מסלול השקעה לבני 50 עד 60 |
דמי ניהול |
0.68% |
מספר קופה |
9593 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
15.71% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
35.36% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.41% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.51% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
11.01% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
יתרת נכסים |
34663.11 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.61% |
יחס נזילות |
76.2% |
סטיית תקן 12 חודשים |
5.83% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
נכסים בארץ |
64.22% |
1820.26 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
35.78% |
1014.30 |
נכסים סחירים ונזילים |
68.84% |
1951.26 |
נכסים לא סחירים |
31.16% |
883.30 |
מזומנים ושווי מזומנים |
15.03% |
425.99 |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
11.97% |
339.16 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
15.68% |
444.60 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
27.20% |
770.91 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.91% |
25.90 |
פיקדונות |
-0.45% |
-12.89 |
קרנות נאמנות |
2.12% |
59.99 |
הלוואות |
9.53% |
270.11 |
נכסים אחרים |
18.02% |
510.79 |
חשיפה למט"ח |
23.63% |
669.92 |
חשיפה למניות |
41.48% |
1175.83 |
חשיפה לחו"ל |
44.97% |
1274.75 |