נתונים כלליים |
תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
שם חברה מנהלת |
הפניקס מסלול השקעה כללי |
דמי ניהול |
0.90% |
מספר קופה |
50 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
17.48% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
40.19% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.45% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.56% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
10.82% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
יתרת נכסים |
224977.36 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.71% |
יחס נזילות |
72.4% |
סטיית תקן 12 חודשים |
5.36% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
נכסים בארץ |
62.03% |
11637.57 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
37.97% |
7123.76 |
נכסים סחירים ונזילים |
62.80% |
11781.92 |
נכסים לא סחירים |
37.20% |
6979.40 |
מזומנים ושווי מזומנים |
15.46% |
2900.57 |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
7.23% |
1356.82 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
12.48% |
2342.08 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
27.95% |
5243.55 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.70% |
130.91 |
פיקדונות |
-0.49% |
-91.94 |
קרנות נאמנות |
2.39% |
447.75 |
הלוואות |
12.68% |
2379.85 |
נכסים אחרים |
21.60% |
4051.74 |
חשיפה למט"ח |
25.19% |
4726.16 |
חשיפה למניות |
43.63% |
8186.01 |
חשיפה לחו"ל |
46.82% |
8783.53 |