הפניקס – מסלול השקעה בניהול אישי
נתונים כלליים |
תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
שם חברה מנהלת |
הפניקס - מסלול השקעה בניהול אישי |
דמי ניהול |
0.30% |
מספר קופה |
2081 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
|
תשואה מצטברת 5 שנים |
|
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
|
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
|
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
יתרת נכסים |
120537.96 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
-3.17% |
יחס נזילות |
61.6% |
סטיית תקן 12 חודשים |
|
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
נכסים בארץ |
17.30% |
1801.34 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
82.70% |
8610.02 |
נכסים סחירים ונזילים |
48.16% |
5014.51 |
נכסים לא סחירים |
51.84% |
5396.85 |
מזומנים ושווי מזומנים |
6.71% |
698.37 |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
0.42% |
43.85 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
8.70% |
905.44 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
23.90% |
2488.01 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0.05 |
קרנות נאמנות |
7.73% |
804.35 |
נכסים אחרים |
52.55% |
5471.29 |
חשיפה למניות |
68.03% |
7082.40 |
חשיפה לחו"ל |
32.04% |
3336.32 |
חשיפה למט"ח |
64.14% |
6677.67 |