הפניקס מסלול בסיסי למקבלי קצבה
נתונים כלליים |
תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
שם חברה מנהלת |
הפניקס מסלול בסיסי למקבלי קצבה |
דמי ניהול |
0.39% |
מספר קופה |
9587 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
8.21% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
20.78% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.22% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.32% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
6.62% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
יתרת נכסים |
48824.73 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.36% |
יחס נזילות |
80.2% |
סטיית תקן 12 חודשים |
4.77% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
נכסים בארץ |
73.25% |
3252.06 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
26.75% |
1187.57 |
נכסים סחירים ונזילים |
73.91% |
3281.26 |
נכסים לא סחירים |
26.09% |
1158.36 |
מזומנים ושווי מזומנים |
8.82% |
391.49 |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
35.67% |
1583.58 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
18.03% |
800.54 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
11.91% |
528.84 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.88% |
38.96 |
פיקדונות |
-0.17% |
-7.64 |
קרנות נאמנות |
1.69% |
74.94 |
הלוואות |
8.60% |
381.82 |
נכסים אחרים |
14.58% |
647.10 |
חשיפה למט"ח |
14.95% |
663.88 |
חשיפה למניות |
17.04% |
756.36 |
חשיפה לחו"ל |
31.64% |
1404.65 |