הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2
נתונים כלליים |
תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
שם חברה מנהלת |
הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2 |
דמי ניהול |
1.05% |
מספר קופה |
103 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
6.99% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
17.45% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.19% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.27% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
8.72% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.30% |
יחס נזילות |
89.8% |
סטיית תקן 12 חודשים |
3.54% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
נכסים בארץ |
87.08% |
170.53 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
12.92% |
25.31 |
נכסים סחירים ונזילים |
99.99% |
195.83 |
נכסים לא סחירים |
0.01% |
0.01 |
מזומנים ושווי מזומנים |
7.72% |
15.11 |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
30.68% |
60.09 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
48.34% |
94.66 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
10.96% |
21.47 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.01% |
0.01 |
קרנות נאמנות |
2.14% |
4.19 |
נכסים אחרים |
0.16% |
0.31 |
חשיפה למניות |
12.98% |
25.43 |
חשיפה לחו"ל |
14.32% |
28.05 |
חשיפה למט"ח |
14.20% |
27.82 |