הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי
נתונים כלליים |
תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
שם חברה מנהלת |
הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי |
דמי ניהול |
0.94% |
מספר קופה |
9600 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
12.69% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
29.59% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.33% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.43% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
12.89% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.53% |
יחס נזילות |
91.1% |
סטיית תקן 12 חודשים |
5.88% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
נכסים בארץ |
70.27% |
181.95 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
29.73% |
76.98 |
נכסים סחירים ונזילים |
99.91% |
258.70 |
נכסים לא סחירים |
0.09% |
0.23 |
מזומנים ושווי מזומנים |
5.68% |
14.70 |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
18.22% |
47.19 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
32.77% |
84.84 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
36.12% |
93.53 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
קרנות נאמנות |
6.47% |
16.76 |
נכסים אחרים |
0.73% |
1.90 |
חשיפה למניות |
43.24% |
111.97 |
חשיפה לחו"ל |
32.57% |
84.33 |
חשיפה למט"ח |
23.80% |
61.61 |