הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה מניות
נתונים כלליים |
תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
שם חברה מנהלת |
הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה מניות |
דמי ניהול |
0.82% |
מספר קופה |
9601 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
24.47% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
54.56% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.61% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.73% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
19.73% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.67% |
יחס נזילות |
93.4% |
סטיית תקן 12 חודשים |
9.81% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
נכסים בארץ |
44.55% |
19.50 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
55.45% |
24.27 |
נכסים סחירים ונזילים |
99.87% |
43.71 |
נכסים לא סחירים |
0.13% |
0.06 |
מזומנים ושווי מזומנים |
10.28% |
4.50 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
72.28% |
31.63 |
קרנות נאמנות |
15.97% |
6.99 |
נכסים אחרים |
1.47% |
0.64 |
חשיפה למט"ח |
51.31% |
22.46 |
חשיפה למניות |
89.59% |
39.21 |
חשיפה לחו"ל |
58.17% |
25.46 |