הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה אג"ח עד 25% מניות
נתונים כלליים |
תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
שם חברה מנהלת |
הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה אג"ח עד 25% מניות |
דמי ניהול |
1.02% |
מספר קופה |
104 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
9.33% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
22.60% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.25% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.34% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
10.20% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.43% |
יחס נזילות |
90.4% |
סטיית תקן 12 חודשים |
4.21% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
נכסים בארץ |
84.35% |
146.31 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
15.65% |
27.15 |
נכסים סחירים ונזילים |
99.99% |
173.46 |
נכסים לא סחירים |
0.01% |
0.01 |
מזומנים ושווי מזומנים |
1.34% |
2.33 |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
31.85% |
55.25 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
44.27% |
76.80 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
18.36% |
31.84 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.01% |
0.01 |
קרנות נאמנות |
3.82% |
6.63 |
נכסים אחרים |
0.36% |
0.62 |
חשיפה למניות |
21.95% |
38.08 |
חשיפה לחו"ל |
19.53% |
33.88 |
חשיפה למט"ח |
17.75% |
30.80 |