הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול הלכה
נתונים כלליים |
תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
שם חברה מנהלת |
הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול הלכה |
דמי ניהול |
0.89% |
מספר קופה |
9602 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
10.21% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
20.95% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.27% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.32% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
10.88% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.39% |
יחס נזילות |
99.1% |
סטיית תקן 12 חודשים |
4.76% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
נכסים בארץ |
79.14% |
1.29 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
20.86% |
0.34 |
נכסים סחירים ונזילים |
100% |
1.63 |
מזומנים ושווי מזומנים |
9.33% |
0.15 |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
19.30% |
0.32 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
34.70% |
0.57 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
36.68% |
0.60 |
חשיפה למט"ח |
20.86% |
0.34 |
חשיפה למניות |
36.68% |
0.60 |
חשיפה לחו"ל |
20.86% |
0.34 |