נתונים כלליים |
תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
שם חברה מנהלת |
הכשרה-מסלולית מניות |
דמי ניהול |
0.79% |
מספר קופה |
58 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
17.41% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
57.22% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.45% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.76% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
19.09% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.64% |
יחס נזילות |
90.6% |
סטיית תקן 12 חודשים |
9.35% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
נכסים בארץ |
61.04% |
211.60 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
38.96% |
135.09 |
נכסים סחירים ונזילים |
89.06% |
308.75 |
נכסים לא סחירים |
10.94% |
37.94 |
מזומנים ושווי מזומנים |
5.06% |
17.53 |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
4.86% |
16.85 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
1.83% |
6.35 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
73.80% |
255.85 |
פיקדונות |
0.10% |
0.34 |
קרנות נאמנות |
3.85% |
13.36 |
הלוואות |
0.28% |
0.98 |
נכסים אחרים |
10.22% |
35.44 |
חשיפה למט"ח |
40.75% |
141.28 |
חשיפה לחו"ל |
75.32% |
261.12 |
חשיפה למניות |
95.17% |
329.94 |