הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי
נתונים כלליים |
תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
שם חברה מנהלת |
הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי |
דמי ניהול |
0.87% |
מספר קופה |
143 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
6.19% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
23.28% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.17% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.35% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
10.64% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.33% |
יחס נזילות |
92.2% |
סטיית תקן 12 חודשים |
5.35% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
נכסים בארץ |
72.38% |
1809.46 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
27.62% |
690.43 |
נכסים סחירים ונזילים |
95.13% |
2378.26 |
נכסים לא סחירים |
4.87% |
121.63 |
מזומנים ושווי מזומנים |
5.01% |
125.18 |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
38.28% |
956.87 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
15.40% |
385.08 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
27.78% |
694.59 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.99% |
49.68 |
קרנות נאמנות |
5.77% |
144.31 |
הלוואות |
2.57% |
64.18 |
נכסים אחרים |
3.20% |
80 |
חשיפה למניות |
49.15% |
1228.70 |
חשיפה לחו"ל |
51.66% |
1291.37 |
חשיפה למט"ח |
25.66% |
641.37 |