הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי
| נתונים כלליים |
| תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
| שם חברה מנהלת |
הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי |
| דמי ניהול |
0.85% |
| מספר קופה |
143 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
12.89% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
25.37% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.34% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.38% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
13.84% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| יתרת נכסים |
32319.61 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.48% |
| יחס נזילות |
93.8% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
3.57% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| נכסים בארץ |
69.42% |
2048.88 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
30.58% |
902.69 |
| נכסים סחירים ונזילים |
96.29% |
2842.09 |
| נכסים לא סחירים |
3.71% |
109.48 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
8.59% |
253.65 |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
42.50% |
1254.51 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
12.25% |
361.54 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
25.80% |
761.63 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.88% |
26 |
| קרנות נאמנות |
5.76% |
169.88 |
| הלוואות |
2.72% |
80.26 |
| נכסים אחרים |
1.49% |
44.10 |
| חשיפה למניות |
43.93% |
1296.73 |
| חשיפה לחו"ל |
49.98% |
1475.23 |
| חשיפה למט"ח |
23.61% |
696.78 |
