נתונים כלליים |
תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
שם חברה מנהלת |
איי.די.איי. מסלול אג"ח |
דמי ניהול |
1.01% |
מספר קופה |
98 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
7.62% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
16.86% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.20% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.26% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
4.97% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.31% |
יחס נזילות |
83.8% |
סטיית תקן 12 חודשים |
1.96% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
נכסים בארץ |
89.63% |
69.59 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
10.37% |
8.06 |
נכסים סחירים ונזילים |
76.62% |
59.49 |
נכסים לא סחירים |
23.38% |
18.16 |
מזומנים ושווי מזומנים |
1.86% |
1.45 |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
39.57% |
30.73 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
30.13% |
23.40 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
5.05% |
3.92 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
3.13% |
2.43 |
הלוואות |
4.62% |
3.59 |
נכסים אחרים |
15.63% |
12.13 |
חשיפה למניות |
5.05% |
3.92 |
חשיפה לחו"ל |
9.18% |
7.13 |
חשיפה למט"ח |
13.98% |
10.86 |