איי. די. איי. חברה לביטוח בע"מ מסלול אג"ח ממשלת ישראל
נתונים כלליים |
תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
שם חברה מנהלת |
איי. די. איי. חברה לביטוח בע"מ מסלול אג"ח ממשלת ישראל |
דמי ניהול |
1.01% |
מספר קופה |
1 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
7.18% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
10.48% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.19% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.17% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
5.09% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.18% |
יחס נזילות |
90% |
סטיית תקן 12 חודשים |
1.27% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
נכסים בארץ |
90.38% |
79.58 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
9.62% |
8.47 |
נכסים סחירים ונזילים |
84.99% |
74.84 |
נכסים לא סחירים |
15.01% |
13.22 |
מזומנים ושווי מזומנים |
1.43% |
1.26 |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
77.21% |
67.99 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
4.52% |
3.98 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
1.83% |
1.62 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.39% |
0.35 |
הלוואות |
2.22% |
1.96 |
נכסים אחרים |
12.39% |
10.91 |
חשיפה למניות |
1.83% |
1.62 |
חשיפה לחו"ל |
8.41% |
7.41 |
חשיפה למט"ח |
12.70% |
11.18 |