מגדל מסלול בסיסי למקבלי קצבה
נתונים כלליים |
תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
שם חברה מנהלת |
מגדל מסלול בסיסי למקבלי קצבה |
דמי ניהול |
0.54% |
מספר קופה |
9606 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
5.99% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
18.42% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.16% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.28% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
6.15% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
יתרת נכסים |
102365.15 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.28% |
יחס נזילות |
74.3% |
סטיית תקן 12 חודשים |
4.22% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
נכסים בארץ |
63.31% |
5934.70 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
36.69% |
3439.35 |
נכסים סחירים ונזילים |
65.92% |
6179.66 |
נכסים לא סחירים |
34.08% |
3194.39 |
מזומנים ושווי מזומנים |
8.89% |
833.79 |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
24.07% |
2255.88 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
19.50% |
1828 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
15.30% |
1434.50 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.12% |
104.81 |
קרנות נאמנות |
0.63% |
58.75 |
הלוואות |
10.50% |
984.68 |
נכסים אחרים |
19.99% |
1873.64 |
חשיפה למניות |
19.84% |
1860.13 |
חשיפה לחו"ל |
38.70% |
3628.08 |
חשיפה למט"ח |
15.91% |
1491.17 |