מגדל מסלול אג"ח עד 20% במניות
נתונים כלליים |
תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
שם חברה מנהלת |
מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) |
דמי ניהול |
|
מספר קופה |
14926 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
|
תשואה מצטברת 5 שנים |
|
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
|
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
5.92% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
|
יחס נזילות |
81% |
סטיית תקן 12 חודשים |
2.38% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
נכסים בארץ |
72.49% |
164.01 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
27.51% |
62.23 |
נכסים סחירים ונזילים |
76.65% |
173.40 |
נכסים לא סחירים |
23.35% |
52.84 |
מזומנים ושווי מזומנים |
6.32% |
14.30 |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
23.03% |
52.09 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
31.47% |
71.20 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
15.13% |
34.23 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.68% |
3.81 |
קרנות נאמנות |
0.71% |
1.60 |
הלוואות |
14% |
31.68 |
נכסים אחרים |
7.66% |
17.32 |
חשיפה לחו"ל |
32.52% |
73.58 |
חשיפה למניות |
23.88% |
54.02 |
חשיפה למט"ח |
16.14% |
36.51 |