כלל חברה לביטוח בע"מ אג"ח עד 15% מניות
נתונים כלליים |
תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
שם חברה מנהלת |
כלל חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) |
דמי ניהול |
0.91% |
מספר קופה |
6 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
5.67% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
17.71% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.15% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.27% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
5.26% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
יתרת נכסים |
105622.22 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.25% |
יחס נזילות |
70.1% |
סטיית תקן 12 חודשים |
3.87% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
נכסים בארץ |
72.76% |
1392.51 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
27.24% |
521.45 |
נכסים סחירים ונזילים |
64.57% |
1235.90 |
נכסים לא סחירים |
35.43% |
678.06 |
מזומנים ושווי מזומנים |
4.01% |
76.82 |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
21.28% |
407.30 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
33.34% |
638.12 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
5.78% |
110.54 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.80% |
15.25 |
פיקדונות |
0.02% |
0.45 |
קרנות נאמנות |
3.08% |
58.95 |
הלוואות |
11.89% |
227.56 |
נכסים אחרים |
19.80% |
378.97 |
חשיפה למט"ח |
16.26% |
311.15 |
חשיפה למניות |
7.77% |
148.78 |
חשיפה לחו"ל |
26.56% |
508.38 |