כלל חברה לביטוח בע"מ אג"ח עד 15% מניות
| נתונים כלליים |
| תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
| שם חברה מנהלת |
כלל חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) |
| דמי ניהול |
0.91% |
| מספר קופה |
6 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
5.95% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
17.44% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.16% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.27% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
9.52% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| יתרת נכסים |
88661.79 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.28% |
| יחס נזילות |
68.7% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
2.62% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| נכסים בארץ |
70.80% |
1324.13 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
29.20% |
546.12 |
| נכסים סחירים ונזילים |
63.31% |
1184.04 |
| נכסים לא סחירים |
36.69% |
686.21 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
5.49% |
102.75 |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
18.86% |
352.69 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
35.06% |
655.69 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
3.13% |
58.54 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.82% |
15.29 |
| פיקדונות |
0% |
0.01 |
| קרנות נאמנות |
3.80% |
71.16 |
| הלוואות |
11.98% |
223.98 |
| נכסים אחרים |
20.86% |
390.13 |
| חשיפה למט"ח |
17.92% |
335.07 |
| חשיפה למניות |
3.17% |
59.35 |
| חשיפה לחו"ל |
27.50% |
514.28 |
