נתונים כלליים |
תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
שם חברה מנהלת |
הראל-קרן י' חדשה |
דמי ניהול |
1% |
מספר קופה |
259013 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
12.74% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
36.31% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.33% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.52% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
8.48% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
יתרת נכסים |
10031.46 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.65% |
יחס נזילות |
72.9% |
סטיית תקן 12 חודשים |
5.08% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
נכסים בארץ |
62.88% |
548.16 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
37.12% |
323.59 |
נכסים סחירים ונזילים |
62.82% |
547.65 |
נכסים לא סחירים |
37.18% |
324.10 |
מזומנים ושווי מזומנים |
8.16% |
71.11 |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
17.63% |
153.73 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
8.06% |
70.30 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
29.43% |
256.54 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1% |
8.72 |
פיקדונות |
0.07% |
0.63 |
קרנות נאמנות |
2.68% |
23.36 |
הלוואות |
13.29% |
115.89 |
נכסים אחרים |
19.67% |
171.46 |
חשיפה למט"ח |
25.95% |
226.20 |
חשיפה למניות |
45.23% |
394.27 |
חשיפה לחו"ל |
53.36% |
465.15 |