הראל מסלול אג"ח ללא מניות
נתונים כלליים |
תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך |
שם חברה מנהלת |
הראל מסלול אשראי ואג"ח |
דמי ניהול |
0.88% |
מספר קופה |
89 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
0.94% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
6.36% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.03% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.10% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
3.74% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
יתרת נכסים |
13105.91 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
-0.30% |
יחס נזילות |
80% |
סטיית תקן 12 חודשים |
3.52% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
נכסים בארץ |
81.16% |
1241.60 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
18.84% |
288.24 |
נכסים סחירים ונזילים |
73.33% |
1121.90 |
נכסים לא סחירים |
26.67% |
407.94 |
מזומנים ושווי מזומנים |
3.75% |
57.36 |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
38.08% |
582.63 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
28.47% |
435.52 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
2.40% |
36.66 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.88% |
13.40 |
פיקדונות |
0.40% |
6.17 |
קרנות נאמנות |
2.71% |
41.52 |
הלוואות |
19.03% |
291.17 |
נכסים אחרים |
4.28% |
65.40 |
חשיפה למט"ח |
9.19% |
140.56 |
חשיפה למניות |
2.39% |
36.49 |
חשיפה לחו"ל |
19.37% |
296.38 |