נתונים כלליים |
תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו בשנים 1992 - 2003 |
שם חברה מנהלת |
הפניקס -קרן י' |
דמי ניהול |
0.60% |
מספר קופה |
7012 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
15.88% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
46% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.41% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.63% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
9.34% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
יתרת נכסים |
405863.07 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.82% |
יחס נזילות |
68.4% |
סטיית תקן 12 חודשים |
5.21% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
נכסים בארץ |
57.28% |
20219.12 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
42.72% |
15080.36 |
נכסים סחירים ונזילים |
58.86% |
20776.12 |
נכסים לא סחירים |
41.14% |
14523.36 |
מזומנים ושווי מזומנים |
16.32% |
5761.54 |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
3.39% |
1195.25 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
11.73% |
4140.13 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
28.99% |
10231.60 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.73% |
258.77 |
פיקדונות |
-0.11% |
-37.66 |
קרנות נאמנות |
1.93% |
682.59 |
הלוואות |
7.89% |
2786.41 |
נכסים אחרים |
29.12% |
10280.84 |
חשיפה לחו"ל |
55.25% |
19501.84 |
חשיפה למניות |
44.66% |
15763.46 |
חשיפה למט"ח |
26.71% |
9428.98 |