נתונים כלליים |
תקופת הקמה |
פוליסות שהונפקו בשנים 1990 - 1991 |
שם חברה מנהלת |
הפניקס -קרן ט' |
דמי ניהול |
0.60% |
מספר קופה |
7011 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
10.54% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
32.91% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.28% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.48% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
9.10% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
יתרת נכסים |
12011.61 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.56% |
יחס נזילות |
82.1% |
סטיית תקן 12 חודשים |
5.45% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
נכסים בארץ |
70.37% |
737.60 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
29.63% |
310.55 |
נכסים סחירים ונזילים |
58.86% |
616.97 |
נכסים לא סחירים |
41.14% |
431.18 |
מזומנים ושווי מזומנים |
16.56% |
173.56 |
אג"ח מיועדות |
24.89% |
260.93 |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
4.30% |
45.05 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
11.07% |
115.99 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
25.91% |
271.58 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.65% |
6.86 |
פיקדונות |
-0.27% |
-2.82 |
קרנות נאמנות |
1.81% |
19.02 |
הלוואות |
6.37% |
66.79 |
נכסים אחרים |
8.70% |
91.19 |
חשיפה למניות |
40.76% |
427.24 |
חשיפה לחו"ל |
40.66% |
426.13 |
חשיפה למט"ח |
22.63% |
237.24 |